Como usar o Excel para calcular o retorno de um portfólio de investimentos

O Microsoft Excel é um popular programa de planilhas usado por profissionais amadores e investidores. O programa fornece células simples, fórmulas e gráficos com formato amigável. Para calcular o desempenho de um portfólio de investimentos, basta configurar as células de acordo com os tipos de ativos e a alteração no preço. Você pode atualizar continuamente a planilha para ter sempre o desempenho do portfólio sempre que atualizar preços.

Passo 1

Colete todos os dados de investimento acessando suas ações, títulos, imóveis, dinheiro e outras informações sobre ativos. Se necessário, pode ser necessário criar sub-folhas para calcular o desempenho de cada classe de ativo.

Etapa 2

Digite os títulos das colunas na primeira linha da planilha, digitando a fórmula e pressionando enter após cada palavra. Os títulos incluem “Tipo de ativo”, “Valor de mercado”, “Peso”, “Desempenho” e “Retorno ponderado”.

Etapa 3

Insira cada tipo de ativo na coluna “Tipo de ativo”. A maioria dos investidores inclui apenas ações e títulos, embora você possa usar o tipo de ativo que deseja. Na célula abaixo do Tipo de ativo final, digite “Total”.

Etapa 4

Insira o valor de mercado atual para cada investimento na coluna “Valor de mercado”. Na célula sob o Valor final de mercado, insira “= SUM (” e destaque todos os valores de mercado e adicione “)” no final. O valor total de mercado será calculado nesta célula.

Etapa 5

Escreva um “=” na coluna Peso e realce a célula à sua esquerda. Digite “/” e destaque a célula de valor total de mercado. Repita isso para cada tipo de ativo.

Etapa 6

Insira o retorno de cada ativo no período fornecido na coluna “Desempenho”. Sob a coluna “Desempenho ponderado”, insira “=” e realce o Peso. Digite “*” e realce a célula na coluna “Desempenho”. O resultado será “Desempenho ponderado”.

Etapa 7

Digite “= SUM (” na célula abaixo de Desempenho Ponderado. Em seguida, destaque todos os retornos ponderados e adicione um “)” no final. O desempenho ponderado total será calculado nesta célula.

Referências

 

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