Como criar modelos de demonstrativo financeiro no Excel

Uma demonstração financeira é um documento oficial ou um registro escrito de atividades financeiras por um período específico de tempo. Modelos financeiros são usados ​​em contabilidade comercial e finanças pessoais. O Microsoft Excel permite criar demonstrativos financeiros. Você também pode criar um modelo de demonstrações financeiras, ou modelo, para criar várias demonstrações financeiras de diferentes períodos de tempo, diferentes departamentos da sua empresa ou para cada entidade financeira da sua empresa.

Passo 1

Abra uma nova pasta de trabalho no Microsoft Excel. Clique em “Arquivo”, “Novo” “Livro em branco”, “Criar”.

Etapa 2

Clique no botão “Salvar” para nomear e salvar seu modelo de demonstrativo financeiro. Você pode chamá-lo de “Modelo de demonstrativo financeiro” ou “Modelo de transação” ou algo mais apropriado para o seu negócio.

Etapa 3

Digite o título do documento na célula A1. No modelo, você pode adicionar um espaço reservado, como “Título do demonstrativo financeiro”, ou um título real, como “Despesas do primeiro trimestre”. Dê o formato que você deseja ao título. Você pode aumentar o tamanho da fonte e deixar o texto em negrito ou sublinhar usando as opções de formatação no Excel. Adicione uma legenda ou uma breve descrição do documento na linha inferior, se aplicável.

Etapa 4

Adicione as colunas necessárias começando na linha 1 (ou na próxima linha em branco). As colunas de amostra incluem número do projeto, categoria de despesa, data, quantidade, nome ou número do funcionário.

Etapa 5

Crie uma fórmula em qualquer célula correspondente. Uma fórmula calcula automaticamente um valor para você no demonstrativo financeiro. Por exemplo, você pode configurar uma fórmula para subtrair o número na célula C4 do número na célula C3 e exibir o resultado na célula C5. Clique na barra “Fórmulas” para usar uma fórmula existente ou criar uma nova.

Etapa 6

Use os recursos do Excel para colorir e realçar, para coordenar seu modelo por cores e facilitar a leitura. Para alterar a cor em uma célula ou grupo de células, selecione-as e clique com o botão direito do mouse, escolha “Formatar células”, escolha a barra “Preencher” e selecione a cor.

Etapa 7

Adicione uma linha de assinatura e data, se aplicável, na linha inferior do modelo. Você também pode adicionar o nome da empresa e as informações de contato na parte inferior e o logotipo da empresa na parte superior, se desejar.

Referências

 

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